Resumen del flujo de caja para todos los proyectos

Un informe resumido de todos los pagos y gastos previstos del proyecto, así como los saldos de caja, se muestran en Informes → Proyectos → Flujo de caja por proyectos.

A partir de este informe, puede averiguar rápidamente:

• saldo de caja previsto y real para cualquier fecha. Por defecto, se muestran los datos de los últimos y próximos 30 días. Puede cambiar el período de tiempo si lo desea.
• para qué proyectos deben recibirse los pagos y qué debe pagarse o comprarse en un futuro próximo;
• qué no se ha pagado todavía, cuánto se desvía el saldo de caja real del previsto;
• si hay suficientes fondos disponibles para realizar gastos no planificados en cualquier proyecto con saldo negativo.

El informe de flujo de caja contiene un gráfico y una tabla. El gráfico muestra información sobre el saldo total previsto y real de todos los proyectos para el período seleccionado:

Debajo del gráfico se muestran los siguientes datos:

• fecha prevista;
• tipo de pago. Flecha turquesa: pago de entrada, rojo: gasto;
• el nombre del pago de entrada o gasto;
• el proyecto al que está vinculado el pago o el gasto;
• importes de pago previstos y reales;
• saldo previsto y real por fechas.

En esta lista, notará inmediatamente las desviaciones del programa. Las fechas previstas se resaltan en rojo cuando el pago está atrasado o no se ha pagado en su totalidad. Un triángulo amarillo junto a la cantidad real significa que la fecha de pago real es diferente de la prevista (antes o después).

Puede cambiar el período de tiempo y ver el flujo de caja de uno o varios proyectos seleccionándolos en el filtro. Después de filtrarlo, haga clic en el botón Aplicar.

Desde la lista de flujo de caja se puede:

Registrar rápidamente un gasto para un costo planificado. Para ello, simplemente haga clic en su nombre y se abrirá el panel lateral para crear el gasto real.

Ventana de costes planificados

• Cuando haga clic en el nombre del proyecto, se abrirá su página, donde podrá programar rápidamente el próximo pago