Categorías Financieras

Registrar el flujo de caja por partidas le ayudará a obtener un informe financiero detallado, gracias al cual podrá analizar la estructura de ingresos y gastos y comprender su eficacia.

Flowlu le permite realizar un seguimiento de los flujos de caja en 2 niveles: en el contexto de las tres actividades de la organización (operacionales, de inversión y financieras), así como utilizando partidas de ingresos y gastos. 

Actividades operacionales

Las actividades operacionales incluyen todos los ingresos y gastos relacionados con la actividad principal de la empresa.   

Ejemplos de categorías financieras:   

• ingresos por la venta de bienes (servicios);
• salarios;
• pagos a proveedores;
• alquiler de oficina;
• impuestos;
• gastos de oficina.

Actividades de inversión

Estas actividades incluyen la compra o venta de activos propios para uso a largo plazo.

Ejemplos de categorías financieras:

• inversiones propias en efectivo en el negocio;
• venta/compra/reparación de activos tangibles a largo plazo (equipos, transporte, mobiliario de oficina)
• venta/compra de activos intangibles

Actividades financieras

Estas actividades incluyen cualquier fondo recibido de un banco o socios, empresas y su devolución con intereses. En otras palabras, dinero que no fue ganado por la propia empresa.           

Ejemplos de categorías financieras:

• obtención de préstamos de bancos;
• inversiones, fondos prestados de socios u otras empresas;
• devoluciones de intereses;
• pagos en efectivo sobre fondos prestados o préstamos.

Para cada tipo de actividad, se configuran partidas arbitrarias de ingresos y gastos. Con la evolución del negocio, se añaden nuevas partidas y aumenta su nivel de detalle.

Agrupar el flujo de caja de la empresa en tres tipos de actividades simplifica significativamente el análisis y le permite ver la imagen real de la situación financiera de la empresa.

Cómo configurar las categorías financieras

Vaya a Configuración del portal → Finanzas → Categorías.

Aquí puede agregar y editar categorías existentes.

Para crear una nueva categoría, haga clic en el botón "+".

En el panel lateral que se abre, introduzca:

• nombre de la categoría;
• descripción de la categoría;
• marque si es ingreso o gasto.
  
• tipo de actividad;
• tipo (ingreso, otro, etc.);
• categoría padre. 

Guardar categoría.

Para renombrar una categoría, haga clic en su nombre. Las categorías que no tuvieron transacciones pueden ser eliminadas. Para ello, haga clic en el signo de la cruz roja.

Para ordenar las categorías, utilice el método de Arrastrar y soltar. Coloque las que usa con frecuencia en la parte superior.

Una vez que complete la configuración de las categorías, puede comenzar a registrar las transacciones.