Informes Financieros
Puede encontrar todos los informes financieros en la sección Informes → Finanzas.
Informe de Flujo de Caja
Ofrece una imagen clara de la situación financiera de la empresa. El informe presenta ingresos y gastos, divididos por tipo de actividad, categorías financieras y partidas.
Si su pantalla no muestra toda la información, utilice el desplazamiento horizontal que se encuentra a continuación:
El informe muestra los siguientes indicadores clave:
- el importe de los ingresos o gastos de cada mes durante el año para cada partida financiera;
- el importe de los ahorros financieros (en la columna Flujo de caja total) y los beneficios (en la columna Flujo de caja) por meses;
- cambio en el dinero a lo largo del período
- dinero al final del periodo
Flujo de caja: diferencia entre los importes de ingresos y gastos del mes. Si el importe del flujo de caja es negativo, se indica entre paréntesis.
Flujo de caja total—un saldo de cuentas al final del mes.
- el importe total de efectivo recibido o gastado al final del período.
Todos los indicadores financieros anteriores se pueden ver desglosados por organizaciones, tipos de actividad (operacional, inversión, financiera) y años.
Informe de Pérdidas y Ganancias
En este informe, puede ver las pérdidas y ganancias de su empresa durante el período de tiempo especificado. Las pérdidas y ganancias se clasificarán en categorías relevantes que le permitirán ver ingresos, costos operativos, impuestos, gastos después del beneficio neto, así como otros tipos de gastos.
El contenido de las categorías de ingresos y gastos se puede cambiar en la sección "Categorías" en la configuración de Finanzas. Puede agregar su propia categoría o eliminar las existentes. Para estos tipos, será posible ver los tipos de beneficio correspondientes.
Al hacer clic en cualquier valor de este informe, puede ver los detalles de las transacciones para el período seleccionado, abrir la página de la cuenta de CRM y la transacción en sí.
Si no desea que los pagos / gastos se muestren en este informe, deberá elegir el estado “No realizado” al crearlo o editarlo.
También puede ocultar los saldos cero de los informes de flujo de caja y de pérdidas y ganancias. Para ello, vaya al informe para el que desea ocultar los saldos cero.
Haga clic en el pequeño icono de engranaje en la esquina superior derecha y habilite la opción "Ocultar partidas contables sin pagos".
Presupuesto total
En Flowlu, también puede observar el presupuesto consolidado, incluidos los presupuestos firmados, de todas las organizaciones dentro de su cuenta de Flowlu.
Tenga en cuenta que solo los Administradores tienen acceso al presupuesto total.
En esta página, puede ver el informe consolidado de todos sus presupuestos con el estado "Firmado" (Aceptado).
Si no tiene un presupuesto firmado, el sistema le ofrecerá crear uno.
Para crear un presupuesto, haga clic en el botón Crear un presupuesto.
Como en cada presupuesto individual, puede cambiar entre los modos Flujo de Caja y PyG.
Al hacer clic en el pequeño icono de engranaje, puede aplicar algunas configuraciones avanzadas, como mostrar gráfico, diferencias, etc.
En el informe, puede ver los saldos iniciales y finales, así como los ingresos y gastos de todas las líneas de negocio vinculadas a las organizaciones.
Si necesita ver el presupuesto total de algunas de sus organizaciones, puede usar los filtros ubicados encima del presupuesto.
Tenga en cuenta que si usa varias monedas, debe elegir la moneda en la que desea mostrar el presupuesto. En resumen, el presupuesto solo se puede mostrar en una moneda a la vez.
También puede filtrar el presupuesto por organizaciones, año, período de tiempo y cuentas bancarias.
