Creando un Presupuesto

Primero, tienes que instalar el módulo de presupuestación. Una vez instalado, ve al módulo Finanzas y haz clic en el botón “+”. También puedes hacer clic en el botón Crear un presupuesto directamente en el módulo de presupuestación para crear un nuevo presupuesto.

Nombra el presupuesto. Cada nuevo presupuesto tiene el estado “Creado”. Una vez que finalice el proceso de planificación del presupuesto, puedes cambiar el estado a “Firmado”. Si el presupuesto está firmado, nadie puede editarlo. También puedes crear estados de presupuesto personalizados. Para saber cómo crear estados personalizados, ve al artículo Estados Presupuestarios Personalizados en nuestra base de conocimiento.

Establece la fecha de inicio y la fecha de cierre, selecciona una organización para vincular el presupuesto.

Si necesitas gestionar líneas de negocio, marca la casilla Usar áreas de actividad. Si has añadido al menos una línea de negocio en la Configuración del Portal, las líneas de negocio aparecerán en el presupuesto, para que puedas vincularlas a las operaciones financieras planificadas y reales.

Selecciona cuentas para un presupuesto.

Configurar derechos de acceso.

Puedes cambiar entre los modos de flujo de caja y PyG. Para cambiar el modo, arrastra el control deslizante.

Puedes planificar presupuestos de dos maneras:

• Método simple sin múltiples organizaciones y líneas de negocio. Es una forma más simple y conveniente cuando trabajas con una sola cuenta y no divides el presupuesto en múltiples líneas de negocio

• Método avanzado con líneas de negocio. En ese caso, puedes gestionar múltiples líneas de negocio, organizaciones y transferencias entre diferentes cuentas bancarias y monedas

Al usar el primer método, todo lo que necesitas es completar manualmente las celdas con ingresos y gastos planificados.

Si necesitas crear un plan presupuestario más detallado, haz clic en el icono del lápiz junto a la celda. Después de eso, podrás crear un presupuesto más detallado.

Puedes añadir automáticamente las finanzas reales al plan. Para ello, haz clic en el icono del engranaje en la esquina superior derecha y marca la casilla “Hecho”. Si quieres ver las diferencias, marca también la siguiente casilla.

Si quieres hacer un seguimiento de la diferencia entre el presupuesto planificado y el real, puedes habilitar la vista de gráfico haciendo clic en su casilla de verificación. 

Puedes configurar la vista por período. Por ejemplo, por mes, trimestre o año (o por día para el flujo de caja). Haz clic en los campos de fecha en la parte superior izquierda y selecciona el período.

Para ahorrar tiempo al crear un nuevo plan presupuestario, puedes duplicar el presupuesto anterior y añadir algunos cambios. Para copiar el presupuesto, haz clic en el botón de tres puntos en la esquina superior derecha y luego en el botón Copiar presupuesto.

Cómo Crear un Plan de PyG

Puedes crear rápidamente un plan de PyG simplemente duplicando el Flujo de Caja. Cambia a la vista de PyG y haz clic en el botón de tres puntos junto a la fecha. Luego haz clic en el botón Copiar desde Flujo de Caja.

Todos los datos de este período se copiarán al plan de PyG. Si es necesario, puedes editar el valor haciendo clic en él. 

Crear una categoría contable

Para crear una nueva categoría contable, haga clic en el botón de tres puntos en la esquina superior derecha y vaya a la pestaña Crear un artículo de contabilidad. 

Puede especificar el nombre, la descripción, seleccionar el tipo de categoría, el tipo de actividad y la categoría padre. 

Cómo Sincronizar Operaciones Reales Con un Presupuesto

En Flowlu, puede sincronizar fácilmente las transacciones reales con un presupuesto. Esto ayuda a evitar el llenado manual de la gran cantidad de información para cotejar las transacciones reales con las planificadas.

Para ello, vaya al presupuesto que desea actualizar y haga clic en el botón de tres puntos en la esquina superior derecha. 

Haga clic en Sincronizar datos.

Después de eso, recibirá una notificación de que el presupuesto se volverá a calcular. Haga clic en OK para continuar.

Puede tardar hasta un minuto en sincronizar los datos, y depende de la cantidad de información que necesite actualizarse.