Cómo Administrar Cuentas Individuales de Fondo de anticipos

En el módulo Fondo de anticipos, los Administradores tienen acceso a todas las funciones dentro del módulo. También tienen acceso a dos pestañas principales: 

• Cuentas individuales — todas las cuentas de fondo de anticipos. 
• Dinero — similar a la pestaña de transacciones en el módulo Finanzas, pero solo hay transacciones relacionadas con fondos de anticipos. 

Vista de Administrador

Los Gerentes pueden ver solo la pestaña Dinero con todas las transacciones relacionadas con sus cuentas de fondo de anticipos.

Vista de Gerente

Cómo Proporcionar Fondos a un Empleado

Método 1

Los administradores pueden hacer clic en el botón Recibo a cuenta y seleccionar un empleado que recibirá los fondos. 

Método 2

Vaya a la cuenta de fondo de anticipos específica y haga clic en el botón Recibo a cuenta . La transacción se vinculará automáticamente a esta cuenta.

En la ventana abierta, puede establecer la siguiente información: 

• importe proporcionado
• importe recibido
• cuenta de la organización desde la que se tomarán los fondos 
• cuenta de un empleado que recibirá los fondos
• fecha de pago
• responsable (quién gestiona la transacción)
• estado
• notas (opcional)

Haga clic en Ahorrar para aplicar los cambios.

Cómo Crear Gastos

Para crear un gasto, vaya a la página detallada de una cuenta y haga clic en el botón Consumo .

En la ventana abierta, puede especificar la siguiente información: 

• importe
• fecha de pago
• referencia
• estado
• beneficiario
• pagador
• cuenta de fondo de anticipos
• responsable (quién gestiona la transacción)

También puede vincular la transacción a cualquiera de sus proyectos y se mostrará en la página principal de este proyecto.

Si necesita dividir un gasto en varias categorías, haga clic en el botón de tres puntos y habilite el modo de edición manual.

Tenga en cuenta que el importe final de todas las categorías no puede ser superior al importe total de la transacción.

Los gastos se pueden convertir en transferencias. Para ello, vaya al gasto específico y haga clic en el botón de transferencia.

En la ventana abierta, seleccione la cuenta desde la que desea procesar la transferencia, el importe y la cuenta del beneficiario. Las transferencias se pueden realizar en diferentes monedas según la configuración de su organización.

Cómo Crear un Reembolso

Los reembolsos son útiles si quedan algunos fondos sin gastar y necesita devolverlos. Para devolver fondos, haga clic en el botón Crear Reembolso.

• importe proporcionado
• importe recibido
• cuenta de la organización desde la que se tomarán los fondos
• cuenta de un empleado que recibirá los fondos
• fecha de pago
• responsable (quién gestiona la transacción)
• estado
• notas (opcional)