Entendamos cómo se muestra el movimiento de mercancías en los informes de Flujo de Caja y PyG.

Destino

Cuando compramos un producto a un Proveedor, hay dos escenarios posibles. Estos escenarios difieren y se tratan por separado en los informes.

• Compra Prepagada: Compras mercancías mediante pago anticipado: primero pagas por las mercancías y luego las recibes. En este caso, aparecerá un Gasto en la sección Dinero. Dado que el producto aún no está en el almacén y no hay documento de recibo, no podemos vincular a un recibo. Por lo tanto, esta operación debe realizarse con un estado de Flujo de Caja. Si deseas realizar un seguimiento de las cuentas por pagar a proveedores, asegúrate de marcar la casilla "Cuentas por pagar a proveedores".

• Compra Postpago: Compras mercancías a crédito, pagándolas después de haberlas recibido y después de tener un recibo. Esto se mostrará en Flujo de Caja. El importe pagado por la entrega de mercancías se mostrará bajo la partida contable "Productos, materias primas y suministros" en las cancelaciones.
  • Visualización en Flujo de Caja: El importe se registrará como un Gasto.
  • Visualización en PyG: No se mostrará en el estado de Pérdidas y ganancias ya que no se cumplieron obligaciones en ese momento.

Para vincular un documento de Contabilidad de almacén a una transacción de Gasto, seleccione Contabilidad de almacén en la sección de relación. Si desea contabilizar las Cuentas por pagar a proveedores, debe marcar la casilla "Cuentas por pagar a proveedores".

Por defecto, al documento se le asignará un estado de Flujo de Caja. En la pestaña Contabilidad de almacén, podrá ver si el envío ha sido pagado en su totalidad.

Tenga en cuenta que si está realizando un único pago para cubrir varias entregas, el documento de Gasto debe dividirse en varias líneas:

Cada documento de Destino mostrará el importe que especificó en la línea correspondiente cuando creó el Gasto.

Implementación

Cuando vendemos y enviamos un producto a un cliente, los siguientes pasos e informes están involucrados:

• Visualización en Flujo de Caja: Si ha creado un recibo en la sección Dinero y lo ha vinculado a un documento de almacén, este importe se reflejará en el informe de Flujo de Caja como un recibo. Puede seleccionar independientemente la categoría contable.
  

  Para vincular un documento de Contabilidad de almacén a una transacción, seleccione Contabilidad de almacén en la sección de vinculación y elija el documento apropiado.

• Visualización en PyG: Cuando crea un documento de Implementación en Contabilidad de almacén, todos los importes de venta se mostrarán en el informe de PyG, siempre que el documento de venta esté en el estado "Ejecutado". Los ingresos se mostrarán en la categoría contable que especifique, con el importe calculado como Importe = Precio × Cantidad de bienes.

  En el lado de los gastos del informe, los Costos de producción (COGS) se calcularán como COGS = Costo promedio de compra × Cantidad de bienes. Este gasto se mostrará bajo la categoría contable "Costos de materiales".

Todas las transacciones se registrarán en la tarjeta detallada del documento de movimiento de mercancías.

Cancelación

Damos de baja productos, como aquellos rechazados por defectos.

• Visualización en Flujo de Caja: La cancelación no se mostrará en Flujo de Caja porque el pago de estos productos se realizó cuando se recibieron originalmente en el almacén.
• Visualización en PyG: El Precio de costo promedio de las mercancías canceladas se mostrará bajo los costos de materiales en el estado de Pérdidas y ganancias (PyG).

Próximo y Transferir

Dado que no interviene dinero cuando las mercancías llegan a los almacenes o se transfieren entre ellos, dichas transacciones no se reflejarán en los informes.

Cuentas por pagar a proveedores

El sistema incluye un informe separado titulado Cuentas por pagar a proveedores. Si marcó "Cuentas por pagar a proveedores" al crear las transacciones, se incluirán en este informe. El documento de Contabilidad de almacén también proporciona detalles sobre el importe recibido y cuánto se ha pagado, pero esta información se muestra por separado para cada entrega. El informe de Cuentas por pagar a proveedores, sin embargo, muestra la deuda total para cada cliente, resumiendo todas las entregas.

En las transacciones de Gasto, cuando se realiza un pago a un proveedor, el importe del pago se registra en el informe de Débito. Una vez que se reciben las mercancías y se completa el documento de recibo, el volumen de negocios de las mercancías recibidas se muestra en Crédito.

Por ejemplo, si pagamos a nuestro cliente (Organización proveedora) $155, este importe aparecerá en las columnas Rotación de débito y Débito (al final) del informe. Después de recibir las mercancías, el mismo importe también aparecerá en la columna Rotación de préstamos. Sin embargo, las columnas Débito (al final) y Crédito (al final) mostrarán 0, lo que indica que no hay obligaciones pendientes entre nosotros y el cliente, nadie debe nada.