Gestión de Fondo de Caja Chica
El módulo de Fondo de Caja Chica en la aplicación móvil de Flowlu es una herramienta dedicada para rastrear y gestionar los anticipos de efectivo proporcionados a los empleados para gastos operativos. Esta guía te mostrará cómo navegar por el módulo, crear transacciones y gestionar cuentas de fondo de caja chica desde tu dispositivo móvil.
Acceso al Módulo de Fondo de Caja Chica
Para empezar, navega a la pestaña de Módulos en la barra inferior, toca para expandir la sección de Finanzas, y luego selecciona Fondo de Caja Chica.
Visión General del Módulo
La pantalla principal del módulo de Fondo de Caja Chica proporciona una visión completa de tus cuentas.
- Selector de Cuenta: Toca el menú desplegable en la parte superior de la pantalla para cambiar entre diferentes cuentas de fondo de caja chica o cuentas personales. El saldo de la cuenta seleccionada se muestra prominentemente debajo.
- Lista de Transacciones: Debajo de la tarjeta de cuenta hay una lista cronológica de todas las transacciones asociadas con la cuenta seleccionada, como transferencias, gastos y recibos.
Filtrado y Ordenación de Transacciones
Para localizar transacciones específicas o personalizar tu vista, usa las opciones en la parte inferior de la pantalla:
- Filtros: Toca el botón Filtros para abrir una lista completa de parámetros. Puedes acotar las transacciones por Cuenta, Total, Moneda, Asignado, Tipo, Fecha y más. Toca Aplicar para ver los resultados.
- Configuración: Toca el icono de Configuración junto a Filtros para abrir opciones de vista adicionales. Aquí, puedes Agrupar por o cambiar el orden de Ordenación de las transacciones en tu vista actual.
Creación de Transacciones y Cuentas
Para añadir una nueva cuenta o registrar una transacción:
- Toca el icono de más (+) azul en la esquina superior derecha.
- Aparecerá un menú con las siguientes opciones:
- Crear cuenta personal: Configura una nueva cuenta de fondo de caja chica para un empleado.
- Crear Reembolso: Registra la devolución de fondos no utilizados de un empleado a una cuenta de la empresa.
- Recibo en Cuenta: Documenta los fondos emitidos a la cuenta de fondo de caja chica de un empleado.
- Gasto: Registra un gasto pagado desde una cuenta de fondo de caja chica.
- Selecciona una opción y rellena los detalles requeridos en la pantalla de creación, luego toca Guardar.
Gestión de una Transacción Individual
Toca cualquier transacción de la lista para abrir su página detallada. Esta página está organizada con pestañas para facilitar la navegación:
- Principal: Una visión general de los detalles principales de la transacción, como Importe, Fecha, Asignado y Estado.
- Archivos: Visualiza o gestiona cualquier documento adjunto a la transacción.
Desde la página de detalles, toca el menú de tres puntos en la esquina superior derecha para acceder a más acciones, como Copiar enlace, Compartir, Duplicar, Editar o Eliminar la transacción.
