Resumo do Fluxo de Caixa para Todos os Projetos

Um relatório resumido de todos os pagamentos e despesas planejados do projeto, bem como os saldos de caixa, são exibidos em Relatórios → Projetos → Fluxo de caixa por projetos.

A partir deste relatório, você pode descobrir rapidamente:

• saldo de caixa planejado e real para qualquer data. Por padrão, os dados dos últimos e próximos 30 dias são exibidos. Você pode alterar o período de tempo, se quiser.
• para quais projetos os pagamentos devem ser recebidos e o que deve ser pago ou comprado em um futuro próximo;
• o que ainda não foi pago, quanto o saldo de caixa real se desvia do planejado;
• se há fundos disponíveis suficientes para fazer despesas não planejadas em qualquer projeto com um saldo negativo.

O relatório de fluxo de caixa contém um gráfico e uma tabela. O gráfico exibe informações sobre o saldo total planejado e real de todos os projetos para o período selecionado:

Os seguintes dados são exibidos abaixo do gráfico:

• data planejada;
• tipo de pagamento. Seta turquesa — pagamento de entrada, vermelho — despesa;
• o nome do pagamento de entrada ou despesa;
• o projeto ao qual o pagamento ou despesa está vinculado;
• valores de pagamento planejados e reais;
• saldo planejado e real por datas.

Nesta lista, você notará imediatamente os desvios do cronograma. As datas planejadas são destacadas em vermelho quando o pagamento está vencido ou não totalmente pago. Um triângulo amarelo ao lado do valor real significa que a data real do pagamento é diferente da planejada (mais cedo ou mais tarde).

Você pode alterar o período de tempo e ver o fluxo de caixa para um ou vários projetos selecionando-os no filtro. Depois de filtrá-lo, clique no botão Aplicar.

Na lista de fluxo de caixa você pode:

Registre rapidamente uma despesa para um custo planejado. Para fazer isso, basta clicar em seu nome e o painel lateral será aberto para criar a despesa real.

Janela de custo planejado

• Ao clicar no nome do projeto, sua página é aberta, onde você pode agendar rapidamente o próximo pagamento