Categorias Financeiras

Registrar o fluxo de caixa por itens ajudará você a obter um relatório financeiro detalhado, devido ao qual você poderá analisar a estrutura de receitas e despesas e entender sua eficácia.

O Flowlu permite que você acompanhe os fluxos de caixa em 2 níveis: no contexto das três atividades da organização — operacional, de investimento e financeira, bem como usando itens de receitas e despesas.

Atividades Operacionais

As atividades operacionais incluem todas as receitas e despesas relacionadas à atividade principal da empresa.

Exemplos de categorias financeiras:

• receitas da venda de bens (serviços);
• salários;
• pagamentos a fornecedores;
• aluguel do escritório;
• impostos;
• despesas de escritório.

Atividades de Investimento

Essas atividades incluem compra ou venda de seus próprios ativos para uso a longo prazo.

Exemplos de categorias financeiras:

• investimentos em dinheiro próprios no negócio;
• venda/compra/reparo de ativos tangíveis de longo prazo (equipamentos, transporte, móveis de escritório)
• venda/compra de ativos intangíveis

Atividades Financeiras

Essas atividades incluem quaisquer fundos recebidos de um banco ou parceiros, empresas e seu retorno com juros. Em outras palavras, dinheiro que não foi ganho pela própria empresa.

Exemplos de categorias financeiras:

• obtenção de empréstimos de bancos;
• investimentos, fundos emprestados de parceiros ou outras empresas;
• retornos sobre juros;
• pagamentos em dinheiro sobre fundos emprestados ou empréstimos.

Para cada tipo de atividade, itens arbitrários de receitas e despesas são configurados. Com a evolução dos negócios, novos itens são adicionados e seu nível de detalhe aumenta.

Agrupar o fluxo de caixa da empresa em três tipos de atividades simplifica significativamente a análise e permite que você veja a imagem real da situação financeira da empresa.

Como Configurar Categorias Financeiras

Vá para Configurações do portal → Finanças → Categorias.

Aqui você pode adicionar e editar categorias existentes.

Para criar uma nova categoria, clique no botão "+".

No painel lateral aberto, insira:

• nome da categoria;
• descrição da categoria;
• marque o que é — a entrada ou saída.
• tipo de atividade;
• tipo (receita, outro, etc.);
• categoria pai.

Salvar categoria.

Para renomear uma categoria, clique em seu nome. Categorias que não tiveram nenhuma transação podem ser excluídas. Para fazer isso, clique no sinal de cruz vermelha.

Para classificar as categorias, use o método Arrastar e Soltar. Coloque na parte superior as mais usadas.

Depois de concluir a configuração das categorias, você pode começar a registrar as transações.