Relatórios Financeiros

Você pode encontrar todos os relatórios financeiros na seção Relatórios → Finanças.

Demonstração do fluxo de caixa

Ele oferece uma visão clara da condição financeira da empresa. O relatório apresenta receitas e despesas, divididas por tipo de atividade, categorias financeiras e itens.

Se sua tela não couber todas as informações — use a barra de rolagem horizontal localizada abaixo:

O relatório exibe os seguintes indicadores principais:

• o valor da receita ou despesa em cada mês durante o ano para cada item financeiro;
• o valor das economias financeiras (na coluna Fluxo de caixa acumulado) e lucros (na coluna Fluxo de caixa) por meses;
• mudança na moeda ao longo do período
• dinheiro no final do período

Fluxo de caixa — a diferença entre os valores de receitas e despesas para o mês. Se o valor do fluxo de caixa for negativo, ele é indicado por parênteses.

Fluxo de caixa acumulado — um saldo de contas no final do mês.

• o valor total do dinheiro recebido ou gasto no final do período.

Todos os indicadores financeiros acima podem ser visualizados com divisão por organizações, tipos de atividade (operacional, investimento, financeira) e anos.

Declaração de Lucros e Perdas

Neste relatório, você pode ver o lucro e a perda da sua empresa para o período de tempo especificado. Os lucros e perdas serão classificados em categorias relevantes que permitem visualizar receitas, custos operacionais, impostos, despesas após o lucro líquido, bem como outros tipos de despesas.

O conteúdo das categorias de receita e despesa pode ser alterado na seção "Categorias" nas configurações de Finanças. Você pode adicionar sua própria categoria ou remover as existentes. Para esses tipos, será possível ver os tipos correspondentes de lucro.

Ao clicar em qualquer valor neste relatório, você pode ver os detalhes das transações para o período selecionado, abrir a página da conta CRM e a própria transação.

Se você não quiser que os pagamentos/despesas sejam exibidos neste relatório, então você precisará escolher o status “Não Executado” ao criá-lo ou editá-lo.

Você também pode ocultar saldos zerados dos relatórios de Fluxo de Caixa e DRE. Para fazer isso, vá para o relatório para o qual você deseja ocultar os saldos zerados.

Clique no pequeno ícone de engrenagem no canto superior direito e habilite a opção "Ocultar categorias sem pagamentos".

Orçamento Total

No Flowlu, você também pode observar o orçamento consolidado, incluindo orçamentos assinados, de todas as organizações dentro da sua conta Flowlu.

Observe que apenas os Administradores têm acesso ao orçamento total.

Nesta página, você pode ver o relatório consolidado de todos os seus orçamentos com o status "Assinado" (Aceito).

Se você não tiver um orçamento assinado, o sistema oferecerá para criar um para você.

Para criar um orçamento, clique no botão Criar Orçamento.

Como em cada orçamento individual, você pode alternar entre os modos Fluxo de Caixa e DRE.

Ao clicar no pequeno ícone de engrenagem, você pode aplicar algumas configurações avançadas, como exibir gráfico, diferenças, etc.

No relatório, você pode ver os saldos de abertura e fechamento, bem como as receitas e despesas para todas as linhas de negócios vinculadas às organizações.

Se você precisar ver o orçamento total para algumas de suas organizações, você pode usar filtros colocados acima do orçamento.

Observe que, se você usar várias moedas, precisará escolher a moeda na qual deseja exibir o orçamento. Em resumo, o orçamento pode ser exibido apenas em uma moeda por vez.

Você também pode filtrar o orçamento por organizações, ano, período e contas bancárias.