Criando um Orçamento

Primeiro, você precisa instalar o módulo de orçamentação. Depois de instalado, vá para o módulo Finanças e clique no botão "+". Você também pode clicar no botão Criar Orçamento diretamente no módulo de orçamentação para criar um novo orçamento.

Dê um nome ao orçamento. Cada novo orçamento tem um status de "Criado". Depois que o processo de planejamento do orçamento for concluído, você poderá alterar o status para "Assinado". Se o orçamento for assinado, ninguém poderá editá-lo. Você também pode criar status de orçamento personalizados. Para saber como criar status personalizados, vá para o artigo Status de Orçamento Personalizados em nossa base de conhecimento.

Defina a data de início e a data de encerramento, selecione uma organização para vincular o orçamento.

Se você precisar gerenciar linhas de negócios, clique na caixa de seleção Usar Linhas de Negócios. Se você adicionou pelo menos uma linha de negócios nas Configurações do Portal, as linhas de negócios aparecerão no orçamento, para que você possa vinculá-las às operações financeiras planejadas e reais.

Selecione as contas para um orçamento.

Configurar direitos de acesso.

Você pode alternar entre os modos de fluxo de caixa e DRE. Para alternar o modo, arraste o controle deslizante.

Você pode planejar orçamentos de duas maneiras:

• Método simples sem várias organizações e linhas de negócios. É uma maneira mais simples e conveniente quando você trabalha com uma única conta e não divide o orçamento em várias linhas de negócios

• Método avançado com linhas de negócios. Nesse caso, você pode gerenciar várias linhas de negócios, organizações e transferências entre diferentes contas bancárias e moedas

Ao usar o primeiro método, tudo o que você precisa fazer é preencher manualmente as células com as receitas e despesas planejadas.

Se você precisar criar um plano de orçamento mais detalhado, clique no ícone de caneta ao lado da célula. Depois disso, você poderá criar um orçamento mais detalhado.

Você pode adicionar finanças reais ao plano automaticamente. Para fazer isso, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e preencha a caixa de seleção "Real". Se você quiser ver as diferenças, preencha também a seguinte marca de seleção.

Se você quiser rastrear a diferença entre o orçamento planejado e o real, você pode ativar a visualização do gráfico clicando em sua caixa de seleção.

Você pode configurar a visualização por período. Por exemplo, por mês, trimestre ou ano (ou por dia para o fluxo de caixa). Clique nos campos de data no canto superior esquerdo e selecione o período.

Para economizar tempo na criação de um novo plano de orçamento, você pode duplicar o orçamento anterior e adicionar algumas alterações. Para copiar o orçamento, clique no botão de três pontos no canto superior direito e, em seguida, no botão Copiar Orçamento.

Como Criar um Plano DRE

Você pode criar rapidamente um plano DRE apenas duplicando o Fluxo de Caixa. Mude para a visualização DRE e clique no botão de três pontos ao lado da data. Em seguida, clique no botão Copiar do Fluxo de Caixa.

Todos os dados para este período serão copiados para o plano DRE. Se necessário, você pode editar o valor clicando nele.

Criando Categoria Contábil

Para criar uma nova categoria contábil, clique no botão de três pontos no canto superior direito e vá para a guia Criar Categoria Contábil.

Você pode especificar o nome, a descrição, selecionar o tipo de categoria, o tipo de atividade e a categoria pai.

Como Sincronizar Operações Reais com um Orçamento

No Flowlu, você pode sincronizar facilmente as transações reais com um orçamento. Isso ajuda a evitar o preenchimento manual da grande quantidade de informações para conciliar as transações reais com as planejadas.

Para fazer isso, vá para o orçamento que você deseja atualizar e clique no botão de três pontos no canto superior direito.

Clique em Sincronizar dados.

Depois disso, você receberá uma notificação de que o orçamento será recalculado. Clique em OK para continuar.

Pode levar até um minuto para sincronizar os dados, e depende da quantidade de informações que precisam ser atualizadas.