Como Gerenciar Contas de Imprevistos Pessoais

No módulo Fundo de Imprevistos, os Administradores têm acesso a todos os recursos dentro do módulo. Eles também têm acesso a duas guias principais:

• Contas Pessoais — todas as contas de imprevistos.
• Dinheiro — semelhante à guia de transações no módulo Finanças, mas há apenas transações relacionadas a fundos de imprevistos.

Visão do Administrador

Os gerentes podem ver apenas a guia Dinheiro com todas as transações relacionadas às suas contas de imprevistos.

Visão do Gerente

Como Fornecer Fundos a um Funcionário

Método 1

Os administradores podem clicar no botão Recibo na conta e selecionar um funcionário que receberá fundos.

Método 2

Vá para a determinada conta de imprevistos e clique no botão Recibo na conta. A transação será automaticamente vinculada a esta conta.

Na janela aberta, você pode definir as seguintes informações:

• valor fornecido
• valor recebido
• conta da organização da qual os fundos serão retirados
• conta de um funcionário que receberá os fundos
• data do pagamento
• responsável (quem gerencia a transação)
• status
• notas (opcional)

Clique em Salvar para aplicar as alterações.

Como Criar Despesas

Para criar uma despesa, vá para a página detalhada de uma conta e clique no botão Despesa.

Na janela aberta, você pode especificar as seguintes informações:

• valor
• data do pagamento
• referência
• status
• beneficiário
• pagador
• conta de imprevistos
• responsável (quem gerencia a transação)

Você também pode vincular a transação a qualquer um dos seus projetos e ela será exibida na página principal deste projeto.

Se você precisar dividir uma despesa em várias categorias, clique no botão de três pontos e habilite o modo de edição manual.

Observe que o valor final de todas as categorias precisa ser não superior ao valor total da transação.

As despesas podem ser transformadas em transferências. Para fazer isso, vá para a determinada despesa e clique no botão de transferência.

Na janela aberta, selecione a conta da qual você deseja processar a transferência, o valor e a conta do beneficiário. As transferências podem ser feitas em diferentes moedas de acordo com as configurações da sua organização.

Como Criar um Reembolso

Os reembolsos são úteis se houver alguns fundos não gastos restantes e você precisar devolvê-los. Para devolver os fundos, clique no botão Criar Reembolso.

• valor fornecido
• valor recebido
• conta da organização da qual os fundos serão retirados
• conta de um funcionário que receberá os fundos
• data do pagamento
• responsável (quem gerencia a transação)
• status
• notas (opcional)