Períodos de Relatório
O período de relatório é o período de tempo que é coberto e encerrado pelas demonstrações financeiras. Normalmente, um período de relatório leva um mês, um trimestre ou um ano. No Flowlu, você pode definir qualquer período de tempo para o seu período de relatório.
Este recurso ajuda a evitar mudanças inesperadas em transações e relatórios financeiros, para que você possa comparar facilmente um determinado período financeiro com uma demonstração financeira.
Observe que os períodos de relatório estão disponíveis apenas para usuários com acesso de Administrador ao módulo de Finanças.
Como Criar um Período de Relatório
Para usuários com acesso de administrador, os períodos de relatório estão disponíveis na aba Dinheiro do módulo Finanças.
Clique no botão de três pontos na aba Dinheiro e vá para Períodos de Relatório.
Na janela aberta, clique no botão Criar.
Ao criar um período de relatório, você pode especificar as seguintes informações:
- Nome.
- Status:
Fechado – ninguém pode alterar as informações no período de relatório depois que ele for fechado. Os administradores podem alterar o status para Aberto para aplicar as alterações.
Aberto – os administradores podem aplicar alterações a transações e faturas feitas dentro do período de relatório. - Data de início.
- Data de encerramento.
- Organização.
- Faturas.
Depois que o período de relatório for criado, você não poderá alterar as transações e faturas que ocorreram durante o período de tempo definido nas datas de início e encerramento. As alterações não estarão disponíveis apenas para as transações relacionadas à empresa que você definiu como organização e às contas bancárias que você incluiu.
Se um colega de equipe quiser aplicar alterações ao pagamento ou fatura vinculada a qualquer um dos períodos de relatório fechados, este usuário verá a seguinte notificação:
Como Gerenciar Períodos de Relatório
Depois que o período de relatório é criado, você pode abri-lo ou fechá-lo durante a edição.
Para editar um período de relatório, abra a lista de todos os períodos de relatório na aba Dinheiro e clique naquele que você deseja editar.
Na janela aberta, você pode ver o changelog de um período de relatório. No changelog, você pode observar todas as atualizações recentes: criação, abertura e encerramento do período de relatório. Além disso, você verá uma pessoa responsável por uma determinada mudança.
Se você quiser abrir, fechar ou alterar as configurações do período de relatório, você pode fazer isso clicando no botão de três pontos no canto superior direito. Ao clicar neste botão, você também pode excluir o período.
O modo de edição tem os mesmos campos que o modo de criação, para que você possa aplicar alterações a qualquer um deles.
