Cómo Crear un Pago o un Gasto

Los pagos y gastos se crean utilizando Finanzas → Dinero

Después de seleccionar el tipo de transacción que desea crear, aparecerá una ventana para crear un pago, gasto o transferencia. Deberá completar los campos:

• Beneficiario — es su empresa a la que se vinculará la transacción, tiene la opción de seleccionar la empresa correcta si está gestionando varias en su cuenta de Flowlu. Por defecto, su empresa principal se selecciona automáticamente.

• Cuenta — cuenta corriente o de efectivo vinculada a la empresa seleccionada. Puede configurar cuentas bancarias adicionales utilizando este artículo del Centro de Ayuda.

• Responsable — un usuario asignado a la transacción, por defecto es el que crea la transacción;
• Fecha de pago — fecha en la que se realizó la transacción, la fecha actual se selecciona automáticamente, pero se puede cambiar si es necesario.
  

Pagador — una cuenta de CRM. Este campo es opcional, por ejemplo, si solo registra las ganancias totales recibidas por las ventas o cancela los gastos de alquiler de la oficina desde su propia cuenta.

Estado indica si un pago o un gasto se mostrará en los informes financieros:

• Completado (predeterminado) — un gasto/pago mostrado en ambos informes; 
• PyG — un gasto/pago mostrado solo en el informe de Pérdidas y Ganancias;
• Flujo de Caja — un gasto/pago mostrado solo en el informe de Flujo de Caja;
• No realizado — un gasto/pago no se completó y no se mostrará en ningún informe.

Inicio de mes. se refiere al mes de acumulación. El informe de PyG indicará cuándo se acumuló el monto. Por ejemplo, el dinero de una factura se recibió el 1 de agosto, pero la factura ya se pagó el 31 de julio. El gerente responsable tiene derecho a una bonificación por el cumplimiento de los KPI. Puede designar el mes de acumulación como julio, para que este monto se muestre en el informe de PyG en consecuencia. 

Dividir la suma — el monto se dividirá uniformemente entre el número seleccionado de meses en el informe de PyG. Por ejemplo, el cliente compró una suscripción por 1 año, necesita que este monto se divida para los próximos 12 meses en el informe de PyG.

También puede asignar la transacción a una categoría financiera. Puede cambiarla más tarde con la ayuda de la distribución masiva de pagos en categorías.

Todas las transacciones creadas están disponibles en la pestaña Dinero del módulo Finanzas. Los montos de las transacciones se colorearán según su tipo:

• Rojo — Gasto
• Verde — Pago
• Gris — transferencia entre cuentas.