Calendario de pagos

El éxito de tu negocio y la comunicación con los proveedores depende de cuán puntualmente se ejecuten tus compromisos financieros. Con el calendario de pagos, puedes planificar los próximos ingresos y gastos, así como predecir déficits de efectivo para ciertas fechas. Predecir los déficits de efectivo te ayudará a cambiar la estrategia. 

Tenga en cuenta que el calendario de pagos solo está disponible para usuarios con acceso de administrador en el módulo Finanzas.

Calendario de pagos: Página principal

En la página principal del calendario de pagos de Flowlu, puedes ver todos los ingresos y gastos planificados para todo el mes. 

En el calendario, puedes ver todos los ingresos y gastos planificados para un día. Si deseas ver la información detallada de un día, puedes pasar el cursor sobre la fecha en el calendario y observar el saldo de cada cuenta bancaria.

Al hacer clic en un día determinado, puedes ver una página detallada con las transacciones financieras planificadas para todas las cuentas bancarias. Aquí puedes ver lo que necesita ser pagado o el dinero que aún no se ha recibido.

Las transacciones marcadas con un icono amarillo se transfieren de fechas anteriores y no han procedido, por lo que debes prestarles especial atención y vincularlas a ingresos o gastos reales, o simplemente eliminarlas.

Configuraciones básicas

Si deseas cambiar el mes, utiliza el pequeño calendario de la izquierda. Las fechas en las que ocurrió el déficit de efectivo están marcadas en rojo.

También puedes cambiar al modo Mostrar saldos de cuentas. Esta función te mostrará el importe total estimado para el día, incluyendo todos los ingresos y gastos planificados.

El saldo total se muestra en gris, debajo de los ingresos y gastos planificados para un día.

Para ver solo aquellas transacciones planificadas que están relacionadas con una determinada organización o cuenta bancaria, puedes usar filtros.

Brecha de efectivo

Una brecha de efectivo es una cierta cantidad de dinero que se necesita para cubrir todas las operaciones financieras. Si no tienes fondos suficientes para cubrir las tarifas, hay una brecha de efectivo.

En Flowlu, la brecha de efectivo se muestra para el día siguiente y se marca en rojo. En caso de que algunos de los ingresos o gastos planificados no se cumplan, se transferirán al día siguiente y se incluirán en la brecha de efectivo. Esta acción se repetirá hasta que la transacción planificada no se marque como pagada, se vincule a una transacción real o simplemente se cierre.

Lista de pagos programados

Puedes observar todos los pagos programados a la vez haciendo clic en la pestaña Lista de pagos programados.

Aquí puedes cambiar entre tres pestañas: 

• Incompleto
• Terminado
• Pagos regulares

En la pestaña Incompleto puedes ver todos los ingresos y gastos estimados que no han sido procesados.

En la pestaña Terminado, puedes ver todas las transacciones completadas.

En la pestaña Pagos regulares, puedes ver todas las transacciones recurrentes.

Cómo Crear Ingresos y Gastos Estimados

La información en el calendario de pagos se recopila de todas tus cuentas bancarias, tanto las transacciones de flujo de caja como las de PyG. Puedes crear rápidamente un ingreso o gasto estimado directamente desde el calendario de pagos. 

Cómo Crear un Ingreso o Gasto Estimado

Para crear un ingreso o gasto estimado, haz clic en el botón Ingresos estimados/Gastos estimados en el calendario de pagos. Haciendo clic en la pequeña flecha en el lado derecho del botón, puedes crear ingresos y gastos recurrentes.

En la ventana abierta, puedes especificar el nombre, la fecha de pago, vincularlo a la organización o proyecto, establecer el importe estimado, la categoría financiera y la persona responsable. 

Si no deseas que la transacción se incluya en el cálculo de la brecha de efectivo, haz clic en el botón Terminado para marcar los pagos como ejecutados. 

Si el ingreso o gasto ya está pagado total o parcialmente, puedes marcarlo como pagado y completar el importe y la fecha pagados.

Para añadir más aclaraciones, puedes escribir la descripción o adjuntar archivos. 

Haz clic en Guardar.

Cómo Crear Ingresos/Gastos Estimados para Proyectos

El módulo financiero en Flowlu está vinculado con proyectos, por lo que puedes vincular fácilmente cualquier ingreso o gasto planificado a proyectos. 

Puedes hacerlo siguiendo cualquiera de los dos métodos siguientes:

Método 1

Mientras creas o editas un ingreso/gasto, elige cualquier proyecto para vincular la transacción. También puedes definir la etapa de un proyecto en la que se planificará la transacción.

Método 2

Ve al módulo Proyecto y ve al proyecto para el que deseas planificar una transacción. Ve a la pestaña de finanzas del proyecto. 

Haz clic en la pequeña flecha del botón Ingresos o Gastos y elige la opción Ingresos estimados/Gastos estimados.

Para obtener más información sobre la gestión financiera de proyectos, explore el siguiente artículo.

Cómo Editar Ingresos y Gastos

Si deseas editar un ingreso/gasto ya creado o vincularlo al ingreso real y crear una factura, haz clic en el día actual en tu calendario de pagos y abre la página detallada. 

Haz clic en la transacción planificada que deseas editar. 

En la página de edición, puedes cambiar cualquier información, incluido el importe estimado. 

Si deseas vincular el ingreso/gasto planificado a la transacción real, haz clic en el botón Añadir recibo real/Añadir el consumo real. También puedes crear una factura para esta transacción haciendo clic en el botón Crear una cuenta.

Para copiar la transacción planificada, haz clic en el icono en la esquina superior derecha.

Para aplicar los cambios, haz clic en Guardar.