Gerenciamento Financeiro do Projeto

Se você planeja rastrear dados financeiros para projetos, faturas, calcular custos, acompanhar o orçamento, vá para Configurações do portal → Projetos → Configurações gerais e marque a opção correspondente.

Se você não planeja gerenciar as finanças em projetos em toda a empresa, desative esta opção. Neste caso, todas as informações financeiras nos projetos ficarão ocultas.

Além disso, aqui você pode escolher se deseja exibir as finanças na página principal do projeto e se deseja incluir transações não alocadas no valor das receitas planejadas.

Você também pode habilitar a opção para que os gerentes criem receitas e despesas para o projeto específico, mesmo que este funcionário não tenha acesso a uma conta bancária para este projeto. Para saber mais sobre como configurar direitos de acesso para conta bancária, explore este artigo.

Ao criar um novo projeto, você pode alterar as configurações padrão do rastreador de tempo: taxa horária, faturamento por tempo estimado ou gasto, método de classificação dos dados nas faturas (por tarefas ou por registro de tempo), formato do item da fatura usando variáveis (por exemplo, adicionar uma nota ao registro de tempo).

Usando essas configurações, você pode faturar os clientes pelo tempo gasto no trabalho do projeto. Observe que você só pode emitir uma fatura para tarefas concluídas.

Seção Finanças

A guia Finanças do projeto consiste em três seções principais: Dinheiro, Faturas e Propostas, Previsão de Fluxo de Caixa.

A seção Dinheiro inclui todas as receitas e despesas do projeto — estimadas e reais.

As receitas são todo o fluxo de caixa de entrada do cliente fornecido para os serviços realizados pela sua empresa. As receitas de projetos podem ser levadas em consideração criando receitas reais ou através do faturamento.

As despesas são o fluxo de caixa de saída da sua empresa. Aqui você pode contabilizar todos os custos dentro do projeto.

Na seção Dinheiro, você verá:

• quanto foi estimado para ser pago/gasto;
• quanto já foi pago/gasto;
• o saldo (quanto ainda está pendente).

Você pode classificar suas despesas e receitas por meses, categorias financeiras, contas CRM, etapas do projeto.

A seção Faturas e Propostas compreende todos os propostas e faturas gerados vinculados a este projeto. A lista é personalizável, então você pode exibir apenas os dados de que precisa.

Na seção Previsão de Fluxo de Caixa, você pode ver os saldos de caixa planejados e reais em qualquer data. O saldo planejado é mostrado por uma linha pontilhada e o saldo real por uma linha contínua. O gráfico mostra claramente o que acontece com o caixa à medida que o projeto avança.

Quem pode visualizar as informações financeiras do projeto?

O gerente de projeto acompanha as receitas e despesas. Esses dados estão disponíveis apenas para o gerente de projeto e para os administradores dos módulos Projetos e Finanças.

Se necessário, você pode ocultar as finanças do projeto dos gerentes que têm acesso a todos os dados do projeto. Se você ocultar o acesso ao módulo Finanças, o gerente de projeto não poderá emitir faturas e não verá o orçamento, pagamentos e custos de todos os projetos. Para fazer isso, vá para Configurações do portal → Finanças → Configurações gerais → Configurações de acesso do usuário.