Como Adicionar um Custo Planejado do Projeto

Os custos planejados do projeto são adicionados na página do projeto. Aqui você pode adicionar os custos manualmente ou importá-los do CSV.

Para adicionar um custo planejado, clique no botão correspondente em uma das seções na página do projeto:

• em qualquer guia do projeto clicando no botão Criar;
  

• Na seção Finanças → Dinheiro → Despesas e clique no botão de mais.

Uma barra lateral será aberta para criar um custo planejado.

Aqui, é o suficiente para inserir apenas o nome do custo e o valor estimado. Todos os campos listados abaixo podem ser preenchidos posteriormente:

• Data de Pagamento Estimada. Não especifique imediatamente se você só precisa estimar o valor do custo.

Observação: Pagamentos sem uma data não são incluídos na previsão de fluxo de caixa.

• Estágio do Projeto ao qual os custos se relacionam. Especifique-o caso seja importante rastrear os custos por estágio.
• Artigo financeiro do custo (salário, serviços freelance). A alocação de despesas por categorias permitirá que você analise o fluxo de caixa da empresa. As categorias são definidas nas configurações de Finanças.
• Pessoa Responsável.
• Cliente CRM, para quem você transfere o dinheiro.
• Arquivo para referência ou relatório. Por exemplo, um recibo de venda.

Se o valor já foi pago, marque a caixa Pago. Na janela aberta, todos os dados de pagamento já serão preenchidos. Altere-o se necessário:

• a conta bancária da organização da qual os fundos são transferidos;
• data, se for diferente da atual;
• valor do pagamento, se for diferente do planejado.

Observação: As organizações são criadas na seção Configurações do portal → Finanças → Organizações. E as contas bancárias – em Configurações do portal → Finanças → Contas bancárias.

Salve os dados inseridos.

A despesa registrada também será exibida no módulo Finanças, na guia Dinheiro.

Você pode importar uma lista de despesas com o nome, datas e valores dos pagamentos de um arquivo CSV. Para fazer isso, clique no botão "Importação de receita/despesas" no projeto Flowlu e carregue seu arquivo. Todas as despesas com os parâmetros especificados serão adicionadas ao projeto. Saiba mais sobre como importar despesas.

Ao criar o cronograma de despesas, você pode não especificar suas datas estimadas quando, por exemplo, você só precisa calcular o valor total das despesas. Mais tarde, nas despesas, você pode especificar rapidamente as datas planejadas.

Observação: Despesas sem uma data planejada não são incluídas na previsão de fluxo de caixa.

Clique em uma data nas despesas para alterar ou limpá-la. Ao clicar, um calendário será aberto onde você pode selecionar outra data.

Para excluir uma data, pressione o botão Limpar.