Como Criar um Pagamento ou uma Despesa

Os pagamentos e despesas são criados usando Finanças → Dinheiro

Depois de selecionar o tipo de transação que você deseja criar, uma janela para criar um pagamento, despesa ou transferência aparecerá. Você precisará preencher os campos:

• Pagador (Beneficiário) — é sua empresa que a transação será vinculada, você tem a opção de selecionar a empresa correta se estiver gerenciando várias delas em sua conta Flowlu. Por padrão, sua empresa principal é selecionada automaticamente.

• Conta — conta corrente ou caixa vinculada à empresa selecionada. Você pode configurar contas bancárias adicionais usando este artigo da Central de Ajuda.

• Responsável — um usuário atribuído à transação, por padrão é aquele que cria a transação;
• Data do pagamento — uma data em que a transação ocorreu, a data atual é selecionada automaticamente, mas pode ser alterada se necessário.
  

Pagador — uma conta CRM. Este campo é opcional para preencher, por exemplo, se você registrar apenas o lucro total recebido das vendas ou cancelar as despesas para aluguel de escritório da sua própria conta.

Status indica se um pagamento ou uma despesa será exibido nos relatórios financeiros:

• Executado (por padrão) — uma despesa/pagamento exibido em ambos os relatórios;
• DRE — uma despesa/pagamento exibido apenas no relatório de Lucros e Perdas;
• Fluxo de caixa — uma despesa/pagamento exibido apenas no relatório de Fluxo de Caixa;
• Não Executado — uma despesa/pagamento não foi concluído e não será exibido em nenhum relatório.

Apropriação refere-se ao mês de apropriação. O relatório DRE indicará quando o valor foi apropriado. Por exemplo, o dinheiro de uma fatura foi recebido em 1º de agosto, mas a fatura já foi paga em 31 de julho. O gerente responsável tem direito a um bônus pelo cumprimento do KPI. Você pode designar o mês de apropriação como julho, para que este valor seja exibido no relatório DRE de acordo.

Dividir o valor — o valor será dividido uniformemente pelo número selecionado de meses no relatório DRE. Por exemplo, o cliente comprou uma assinatura por 1 ano, você precisa que este valor seja dividido pelos próximos 12 meses no relatório DRE.

Você também pode atribuir a transação a uma categoria financeira. Você pode alterá-la posteriormente com a ajuda da distribuição em massa de pagamentos em categorias.

Todas as transações criadas estão disponíveis na guia Dinheiro do módulo Finanças. Os valores das transações serão coloridos dependendo de seu tipo:

• Vermelho — Despesa
• Verde — Pagamento
• Cinza — transferência entre contas.