Calendário de Pagamentos

O sucesso do seu negócio e a comunicação com os fornecedores dependem da rapidez com que seus compromissos financeiros são executados. Com o calendário de pagamentos, você pode planejar as próximas receitas e despesas, bem como prever lacunas de caixa para determinadas datas. Prever as lacunas de caixa ajudará você a mudar a estratégia. 

Observe que o calendário de pagamentos está disponível apenas para usuários com acesso de Administrador no módulo de Finanças.

Calendário de Pagamentos: Página Principal

Na página principal do calendário de pagamentos do Flowlu, você pode ver todas as receitas e despesas planejadas para todo o mês. 

No calendário, você pode ver todas as receitas e despesas planejadas para um dia. Se você quiser ver as informações detalhadas de um dia, pode passar o mouse sobre a data no calendário e observar o saldo de cada conta bancária.

Ao clicar em um determinado dia, você pode ver uma página detalhada com as transações financeiras planejadas para todas as contas bancárias. Aqui você pode ver o que precisa ser pago ou o dinheiro que ainda não foi recebido.

As transações marcadas com um ícone amarelo são transferidas de datas anteriores e não foram processadas, portanto, você deve prestar atenção extra a elas e vinculá-las à receita ou despesas reais, ou simplesmente excluí-las

Configurações Principais

Se você quiser mudar o mês, use o pequeno calendário à esquerda. As datas em que ocorreu a lacuna de caixa estão marcadas em vermelho.

Você também pode alternar para o modo Mostrar saldos das contas. Este recurso mostrará o valor total estimado para o dia, incluindo todas as receitas e despesas planejadas.

O saldo total é mostrado em cinza, abaixo das receitas e despesas planejadas para um dia.

Para ver apenas as transações planejadas relacionadas a uma determinada organização ou conta bancária, você pode usar filtros.

Lacuna de Caixa

Uma lacuna de caixa é uma certa quantia de dinheiro necessária para cobrir todas as operações financeiras. Se você não tiver fundos suficientes para cobrir as taxas, haverá uma lacuna de caixa.

No Flowlu, a lacuna de caixa é mostrada para o dia seguinte e marcada em vermelho. Caso algumas das receitas ou despesas planejadas não sejam cumpridas, elas serão transferidas para o dia seguinte e incluídas na lacuna de caixa. Esta ação se repetirá até que a transação planejada não seja marcada como paga, vinculada a uma transação real ou simplesmente fechada.

Lista de Pagamentos Agendados

Você pode observar todos os pagamentos agendados de uma vez clicando na guia Lista de pagamentos agendados.

Aqui você pode alternar entre três guias: 

• Incompleto
• Completo
• Pagamentos Regulares

Na guia Incompleto, você pode ver todas as receitas e despesas estimadas que não foram processadas.

Na guia Completo, você pode ver todas as transações concluídas.

Na guia Pagamentos Regulares, você pode ver todas as transações recorrentes.

Como Criar Receitas e Despesas Estimadas

As informações no calendário de pagamentos são coletadas de todas as suas contas bancárias, tanto do fluxo de caixa quanto das transações de P&L. Você pode criar rapidamente uma receita ou despesa estimada diretamente do calendário de pagamentos. 

Como Criar uma Receita ou Despesa Estimada

Para criar uma receita ou despesa estimada, clique no botão Receita/Despesa Estimada no calendário de pagamentos. Ao clicar na pequena seta no lado direito do botão, você pode criar receitas e despesas recorrentes.

Na janela aberta, você pode especificar o nome, a data de pagamento, vinculá-lo à organização ou projeto, definir o valor estimado, a categoria financeira e a pessoa responsável. 

Se você não quiser que a transação seja incluída no cálculo da lacuna de caixa, clique no botão Concluir para marcar os pagamentos como executados. 

Se a receita ou despesa já foi total ou parcialmente paga, você pode marcá-la como paga e preencher o valor pago e a data.

Para adicionar mais esclarecimentos, você pode escrever a descrição ou anexar arquivos. 

Clique em Salvar.

Como Criar Receitas/Despesas Estimadas para Projetos

O módulo financeiro no Flowlu está vinculado a projetos, então você pode simplesmente vincular qualquer receita ou despesa planejada a projetos. 

Você pode fazer isso seguindo qualquer um dos dois métodos abaixo:

Método 1

Ao criar ou editar uma receita/despesa, escolha qualquer projeto para vincular a transação. Você também pode definir o estágio de um projeto em que a transação será planejada.

Método 2

Vá para o módulo Projeto e vá para o projeto para o qual você deseja planejar uma transação. Vá para a guia de finanças do projeto. 

Clique na pequena seta no botão Receita ou Despesa e escolha a opção Receita/Despesa Estimada.

Para saber mais sobre gerenciamento financeiro de projetos, explore o seguinte artigo.

Como Editar Receitas e Despesas

Se você quiser editar uma receita/despesa já criada ou vinculá-la à receita real e criar uma fatura, clique no dia atual em seu calendário de pagamentos e abra a página detalhada. 

Clique na transação planejada que você deseja editar. 

Na página de edição, você pode alterar qualquer informação, incluindo o valor estimado. 

Se você quiser vincular a receita/despesa planejada à transação real, clique no botão Adicionar Receita/Despesa Real. Você também pode criar uma fatura para esta transação clicando no botão Criar Fatura.

Para copiar a transação planejada, clique no ícone no canto superior direito.

Para aplicar as alterações, clique em Salvar.